2020/03/17 13:28

MoneyDJ新聞 2020-03-17 13:28:24 記者 陳苓 報導

武漢肺炎疫情延燒全球,美國有30多家大型零售商暫時關閉門市。外號「狼王」的富豪投資人伊坎(Carl Icahn、見圖)預測,美國商業不動產市場將崩垮,慘況一如2008年的美國次貸房市。
 
Mlive 16日報導,美國零售商為了防堵疫情,暫時關閉門市,Apple所有美國門市關閉至3月27日為止。運動品牌業者Nike在美國、加拿大、西歐的門市,3月16~27日之間關閉。Under Armour北美門市在3月16~28日閉店。服飾商Abercrombie & Fitch旗下所有店面(亞太地區除外),包括副牌Hollister,在3月15~28日間全數停止營業。
 
美國零售商祭出空前措施防疫,購物中心的客流恐暴跌,將面臨更大壓力。CNBC 13日報導,伊坎預測,美國商業不動產市場將崩塌,他已經放空商業不動產抵押貸款的債券市場,那是他目前最大的部位
 
 
伊坎的空單鎖定信用違約交換(CDS),也就是作為企業辦公室、購物中心不動產抵押貸款的擔保資產。他說,2012年購物中心獲得龐大貸款,讓2008年的房市泡沫再次發生。銀行承做不動產抵押貸款後,把這些貸款切分成CMBX指數,再把貸款包裝成債券出售給客戶。他預測購物中心等的不動產抵押貸款將違約。
 
伊坎說:「此類債券很多出現嚴峻風險,像是賣保險給再過幾個月就要坐上電椅(處死)的人。」他認為武漢肺炎大流行病引發的市場跌勢,還會持續很長一段時間(has a long way to go)。
 
去年就傳出伊坎放空購物中心債務,華爾街日報2019年11月報導,內情人士說,伊坎這幾個月出手放空,儘管損失了數百萬美元,卻未因此退縮,甚至可能加碼放空。他的做法和兩大基金經理人相反,包括Putnam Investments和聯博(AllianceBernstein),後兩者對購物中心看法轉為樂觀。
 
MP Securitized Credit Partners的Dan McNamara說,這場對決是現今房貸債券市場的最大戰役,誰勝誰敗是債市的熱門話題,牽涉逾100億美元獲利。多空雙方押注「CMBX 6」指數的走向,該指數追蹤25檔商業不動產抵押證券(CMBS)。
 
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